松发股份： 松发股份：2024年第四次临时股东大会会议补充资料内容摘要

  本次交易上市公司拟募集配套资金不超过 500,000.00万元，这次募集配套资金在扣除发行费用后，拟用于标的公司的募投项目建设及偿还金融机构债务，详细情况如下：

  恒力重工集团有限公司研发设计中心项目（一期） 73,557.84 50,000.00

  本次募集配套资金以本次重大资产置换、发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金的成功与否不影响重大资产置换、发行股份购买资产的实施。如未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自筹资金解决资金缺口。在募集配套资金到位前，上市公司可依据市场情况及自身真实的情况以自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。

  3）落实国务院“扩大有效投资”政策，提高船舶制造的智能化、自动化制造水平

  恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目总投资 800,787.90万元，实施主体为恒力重工全资子公司恒力造船（大连）有限公司，主要投资内容有建筑工程费、设备购置安装费、建设用地及相关联的费用、另外的费用、预备费用等。该投资项目工程施工依托条件良好，厂房采用钢结构，可按常规施工工艺进行实施工程。根据项目建设规模，现场条件及施工难易度等情况，本工程建设工期约 2年。本项目主要计划建设联合车间、平面分段车间、曲面分段车间、涂装车间等陆域生产设施。

  本项目预计总投资 800,787.90万元。其中，拟以募集资金投入 350,000.00万元，不足部分由恒力重工通过自有资金、银行借贷等方式筹措。具体投资情况如下：

  本项目主要系新建钢材堆场、船体联合车间、平面分段车间、曲面分段车间、分段涂装车间等陆域生产设施，该部分生产设施主要系提供船舶建造过程中所需分段，并不具备整船合拢的能力。本项目效益测算期间为 15年。本项目预计内部收益率 14.01%（税后），项目所得税后投资回收期为 9.02年（含建设期）。

  采用资产基础法，得出标的公司在评估基准日 2024年 9月 30日的评估结论如下：截至评估基准日，恒力重工集团有限公司（母公司口径）总资产账面价值为 675,617.69万元，评价估计价格为 1,163,210.12万元，增值额为 487,592.43万元，增值率为 72.17%；总负债账面价值为 376,691.31万元，评价估计价格为 362,570.67万元，减值额为 14,120.63万元，减值率 3.75%；净资产账面价值为 298,926.38万元，股东全部权益评价估计价格为 800,639.44万元，增值额为 501,713.07万元，增值率为 167.84%。

  证券之星估值分析提示松发股份盈利能力比较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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